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新华联文化旅游发展股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的

2019-11-30 18:38:08来源:admin

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊风险提示:

本公司及其控股子公司的对外担保总额超过本公司最新经审计净资产的100%(本公司及其控股子公司在其他合并报表范围内为控股子公司提供的所有担保)。资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一次经审计净资产的50%。要求投资者充分关注担保风险。

一、担保概述

为满足项目开发和运营的需要,公司间接控股的全资子公司银川新华联房地产开发有限公司(以下简称“银川新华联”)与宁夏银行股份有限公司北京路支行(以下简称“宁夏银行北京路支行”)签订了《固定资产贷款合同》(以下简称“主合同”),宁夏银行北京路支行向银川新华联发放贷款,贷款金额为2亿元,贷款期限为3年。

本公司与宁夏银行北京路支行就上述融资事宜签订担保合同,为融资事宜提供连带责任担保。担保期为自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日止两年。同时,银川新华联与宁夏银行北京路支行签订了最高额抵押合同,为其名下部分房地产和在建项目提供抵押担保。

本公司分别于2019年4月24日召开第九届董事会第十八次会议,于2019年5月16日召开2018年度股东大会。公司审议通过了《关于提供2019年控股子公司担保金额的议案》,同意向银川新华联盟追加担保金额10亿元。在此担保之前,公司为银川新华联盟提供的担保余额为7.24亿元。该保函提供后,公司为银川新华联盟提供的保函余额为9.24亿元,本次批准的剩余可用保函金额为8亿元。上述担保所涉及的金额在2018年度股东大会批准的担保金额范围内。根据深交所的相关规定,上述担保无需再次提交董事会或股东大会审议。

二.被保证人的基本信息

保证人名称:银川新华联房地产开发有限公司

住所:宁夏银川市金凤区通达北街金凤新华联广场营销中心

成立日期:2012年11月6日

法定代表人:顾遇见

注册资本:1.5亿元

经营范围:住宅房地产、商业房地产和旅游房地产的开发和销售。酒店开发和运营;公寓和办公楼的开发和销售;出租房屋和场地;物业管理;普通货物的道路运输;娱乐和餐饮业务;住宿、餐饮服务、娱乐休闲服务、会议服务、礼仪庆典服务、酒店管理服务、停车场服务;旅游项目开发;销售酒类和日常用品、食品和饮料、酒类、建筑材料、儿童娱乐设施、文化用品、玩具、手工艺品、体育用品、服装和服饰;卷烟零售;商业和酒店管理;房屋销售;打字和复印;投资咨询和经贸咨询(不准从事非法集资和吸收公共资金等金融活动);儿童主题公园管理;娱乐项目的管理;摄影服务;文化活动的规划;展览服务;广告制作和发行;化妆品销售;健身服务;游泳服务;衣物干洗;票务代理服务;餐饮服务。

股权关系:本公司全资子公司北京新华联土地有限公司在银川新华联持有100%股权。

截至2018年12月31日(经审计),银川新华联总资产282.4791万元,负债总额242.85888万元(其中银行贷款总额4.687398亿元,流动负债总额155.58972万元),净资产3.738911亿元。2018年营业收入6.616242亿元,利润总额1.137876亿元,净利润8534.85万元。

截至2019年6月30日(未经审计),银川新华联总资产284.5万元,总负债294.5万元(其中银行贷款总额4.40443亿元,流动负债总额162.3万元),净资产3.50725亿元。2019年1月至6月,营业收入为1.288504亿元,利润总额为-2358.86万元,净利润为-2358.86万元。

银川新华联没有进行信用评级,也不是违背诺言的人。

三、担保协议的主要内容

公司与宁夏银行北京路支行就上述融资事宜签订担保合同,为融资事宜提供连带责任担保。担保范围包括但不限于所有本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、主合同项下的承诺费、汇率变动造成的损失以及债务人应向宁夏银行北京路支行支付的其他款项。以及宁夏银行北京路支行为实现债权和担保权而发生的律师费、律师费、评估费、评估费、拍卖费、差旅费等费用,担保期为自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日止两年。同时,银川新华联与宁夏银行北京路支行签订了最高额抵押合同,为其名下部分房地产和在建项目提供抵押担保。

四.董事会的意见

银川新华联为本合并报表所列公司的子公司。它能够在未来获得持续的现金流,并具有较强的偿债能力。同时,银川新华联以自有资产提供抵押担保后,公司提供了额外的信用担保,以控制担保风险。本保函是为了满足项目建设所需资金的贷款担保和履约担保,满足公司日常经营和发展的正常需要。本担保符合《公司法》、《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(简媜发[〔2005〕120号)等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保和逾期担保数量

本次担保提供后,公司及其控股子公司对外担保余额合计207.51亿元,占公司最新经审计净资产的266.81%。上述担保由本公司及其控股子公司为本合并报表范围内的其他控股子公司提供。除上述情况外,本公司及其控股子公司无外部担保,也无逾期担保、诉讼相关担保或因丧失担保的判决而导致的损失。

六.供参考的文件

1.相关协议文本;

2.公司第九届董事会第十八次会议决议;

3.本公司2018年度股东大会决议。

特此宣布。

新华联文化旅游发展有限公司

董事会

2019年10月15日

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